Conferencia Alquid
Lima, Perú
octubre 2026
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octubre 2026
Unéte a la transición
Cierre la brecha tecnológica y de procesos para cumplir con Basilea III y EBA antes de 2027
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FOCO REGULATORIO
Dominando el IRRBB ante la nueva exigencia SBS
Automatice el riesgo estructural y proteja el margen de su balance
Gestión avanzada del Riesgo de Tasa
de Interés en el Banking Book (IRRBB)
La nueva normativa SBS exige controlar cómo las tasas de interés impactan su balance. En esta sesión, abordaremos los retos metodológicos (escenarios de estrés y NMDs) y demostraremos en vivo cómo el motor de Alquid automatiza el cálculo de métricas ΔEVE y ΔNII en tiempo real a nivel de cuenta.
Protección
del balance.
Motor de
cálculo ágil.
Reportería integrada
FOCO REGULATORIO
Dominando el IRRBB ante la nueva exigencia SBS
Automatice el riesgo estructural y proteja el margen de su balance
Gestión avanzada del Riesgo de Tasa de Interés en el Banking Book (IRRBB)
La nueva normativa SBS exige controlar cómo las tasas de interés impactan su balance. En esta sesión, abordaremos los retos metodológicos (escenarios de estrés y NMDs) y demostraremos en vivo cómo el motor de Alquid automatiza el cálculo de métricas ΔEVE y ΔNII en tiempo real a nivel de cuenta.
Protección
del balance.
Motor de
cálculo ágil.
Reportería
integrada
FOCO REGULATORIO
Dominando el IRRBB ante la nueva exigencia SBS
Automatice el riesgo estructural y proteja el margen de su balance
Gestión avanzada del Riesgo de Tasa
de Interés en el Banking Book (IRRBB)
La nueva normativa SBS exige controlar cómo las tasas de interés impactan su balance. En esta sesión, abordaremos los retos metodológicos (escenarios de estrés y NMDs) y demostraremos en vivo cómo el motor de Alquid automatiza el cálculo de métricas ΔEVE y ΔNII en tiempo real a nivel de cuenta.
Protección del balance.
Motor de cálculo ágil.
Reportería integrada
Programación de
la Conferencia
Día 1: Visión Estratégica, Brecha Regulatoria y Planes Directores
Sentar las bases conceptuales de FRTB e IRRBB frente al marco internacional (BCBS/EBA), analizar la realidad del mercado peruano y debatir la ruta de adaptación con los líderes de los bancos Top Tier (BCP, BBVA Perú, etc.).
16:00 - 16:30 | Registro y Bienvenida
16:30 - 17:15 | Sesión Marco Nfq: El Nuevo
Paradigma del Riesgo de Mercado y Balance en Perú
Panorámica general de la prepublicación SBS para FRTB e IRRBB:
Alineación con Basilea III y la normativa europea EBA.
Impacto conjunto en el capital, balance y libro de negociación
de las entidades financieras locales.
17:15 - 18:15 | Panel de Líderes Top Tier: Experiencias y Lecciones en el "Journey" de Adopción
Participantes: Directivos de Riesgos / Tesorería de bancos con
matriz internacional (ej. BBVA Perú) y del banco líder local (ej. BCP).
Moderación: Nfq / Aqluid.
Enfoque de discusión:
Gobernanza y diseño del Plan Director para cumplir con las exigencias a 2027.
Complejidades en la frontera entre Banking Book (IRRBB) y Trading Book (FRTB).
Lecciones aprendidas en la integración de datos, modelos e infraestructura tecnológica.
18:15 - 18:30 | Coffee Break & Networking
18:30 - 19:15 | Conferencia Técnica (Nfq): Buenas Prácticas para una Implantación Gradual en Perú
Metodología de Gap Analysis y hoja de ruta tipo para bancos de mediano y gran tamaño.
Gestión del dato, arquitectura de sistemas y alineación con el ICAAP / Pacat.
19:15 - 21:00 | Cocktail & Social Drinks
(Networking VIP)
2 Integration
3 Speed
Programación de la Conferencia
Día 1: Visión Estratégica, Brecha Regulatoria y Planes Directores
Sentar las bases conceptuales de FRTB e IRRBB frente al marco internacional (BCBS/EBA), analizar la realidad del mercado peruano y debatir la ruta de adaptación con los líderes de los bancos Top Tier (BCP, BBVA Perú, etc.).
16:00 - 16:30 | Registro y Bienvenida
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Paradigma del Riesgo de Mercado y Balance en Perú
Panorámica general de la prepublicación SBS para FRTB e IRRBB:
Alineación con Basilea III y la normativa europea EBA.
Impacto conjunto en el capital, balance y libro de negociación
de las entidades financieras locales.
17:15 - 18:15 | Panel de Líderes Top Tier: Experiencias y Lecciones en el "Journey" de Adopción
Participantes: Directivos de Riesgos / Tesorería de bancos con
matriz internacional (ej. BBVA Perú) y del banco líder local (ej. BCP).
Moderación: Nfq / Aqluid.
Enfoque de discusión:
Gobernanza y diseño del Plan Director para cumplir con las exigencias a 2027.
Complejidades en la frontera entre Banking Book (IRRBB) y Trading Book (FRTB).
Lecciones aprendidas en la integración de datos, modelos e infraestructura tecnológica.
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Gestión del dato, arquitectura de sistemas y alineación con el ICAAP / Pacat.
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Sentar las bases conceptuales de FRTB e IRRBB frente al marco internacional (BCBS/EBA), analizar la realidad del mercado peruano y debatir la ruta de adaptación con los líderes de los bancos Top Tier (BCP, BBVA Perú, etc.).
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Alineación con Basilea III y la normativa europea EBA.
Impacto conjunto en el capital, balance y libro de negociación
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y Lecciones en el "Journey" de Adopción
Participantes: Directivos de Riesgos / Tesorería de bancos con
matriz internacional (ej. BBVA Perú) y del banco líder local (ej. BCP).
Moderación: Nfq / Aqluid.
Enfoque de discusión:
Gobernanza y diseño del Plan Director para cumplir con las exigencias a 2027.
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Metodología de Gap Analysis y hoja de ruta tipo para bancos de mediano y gran tamaño.
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19:15 - 21:00 | Cocktail & Social Drinks
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Reserve su lugar en la conferencia
Evento presencial exclusivo con aforo limitado. Dirigido a ejecutivos, directores y gerentes de Riesgos, Tesorería, ALM, Finanzas y Tecnología de la banca en Perú.
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Evento presencial exclusivo con aforo limitado. Dirigido a ejecutivos, directores y gerentes de Riesgos, Tesorería, ALM, Finanzas y Tecnología de la banca en Perú.
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La calidad como principio rector
© 2026 Alquid. Todos los derechos reservados.
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